المؤشرات الفنية ببساطة
ست أدوات يستخدمها أغلب المتداولين في التحليل الفني، مشروحة بلغة بسيطة، ومع القراءة الحية للبيتكوين والذهب اليوم حتى ترى كيف تُقرأ على شارت حقيقي.
مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)
رقم من 0 إلى 100 يقارن قوة الشموع الصاعدة بالهابطة في آخر 14 شمعة. فوق 70 يُسمى تشبعاً شرائياً: السعر ارتفع بسرعة كبيرة. تحت 30 تشبع بيعي: السعر هبط بسرعة كبيرة. بين 30 و70 لا يوجد تطرف.
خطأ شائع: البيع فوراً عند 70. في الاتجاهات القوية قد يبقى RSI فوق 70 أسابيع والسعر يواصل الصعود. استخدمه كتنبيه، وانتبه أكثر لـ"الدايفرجنس": قمة جديدة في السعر بدون قمة جديدة في RSI.
القراءة الحية – البيتكوين (يومي): 35.6 – الزخم يميل إلى السلبية.
القراءة الحية – الذهب (يومي): 36.7 – الزخم يميل إلى السلبية.
مؤشر MACD
يحسب الفرق بين متوسطين متحركين أسيين (12 و26 شمعة)، ويرسم معه خط إشارة (متوسط 9 للفرق). عندما يكون MACD فوق خط الإشارة يكون الزخم صاعداً، وتحته هابطاً. الأعمدة (الهيستوجرام) تُظهر المسافة بينهما: كبرها يعني تسارع الحركة، وصغرها تباطؤها.
تقاطع MACD فوق الصفر أقوى من تقاطع تحته، لأنه يأتي داخل اتجاه صاعد أصلاً.
القراءة الحية – البيتكوين (يومي): -1388 – زخم هابط واضح تحت خط الصفر.
القراءة الحية – الذهب (يومي): -65.87 – زخم هابط واضح تحت خط الصفر.
المتوسط المتحرك (SMA وEMA)
متوسط أسعار الإغلاق لعدد من الشموع، يُرسم كخط ناعم يُظهر الاتجاه. البسيط (SMA) يعطي كل الشموع نفس الوزن، والأسي (EMA) يعطي الشموع الأحدث وزناً أكبر فيتحرك أسرع.
أشهر المتوسطات: 20 للمدى القصير، و50 للمتوسط، و200 للاتجاه الطويل. السعر فوق متوسط 200 اليومي يعني أن الصورة الكبيرة إيجابية. وتقاطع متوسط 50 فوق 200 يُسمى "التقاطع الذهبي".
القراءة الحية – البيتكوين (يومي): $80,126 / $81,986 – السعر يتداول أسفل المتوسطين، وهذه صورة اتجاه هابط.
القراءة الحية – البيتكوين (يومي): $76,510 – المسافة فوق المتوسط 200 تبلغ 0.1%، فالمدى الطويل في صالح المشترين.
على الذهب اليوم: 0 من المتوسطات والمؤشرات إيجابية، و13 سلبية، و4 محايدة.
بولينجر باند
ثلاثة خطوط: متوسط 20 شمعة في الوسط، وخطان فوقه وتحته على بعد انحرافين معياريين. في الأسواق الحقيقية يبقى نحو 88 إلى 90% من الإغلاقات داخل النطاق (والرقم النظري 95%).
لمس الحد الأعلى يعني دفعة صعود قوية وليس بالضرورة قمة. والأهم: ضيق النطاق كثيراً ما يسبق حركة كبيرة، لأن الهدوء في الأسواق لا يدوم.
القراءة الحية – البيتكوين (يومي): $75,811 – $84,442 – السعر يضغط على الحد الأدنى.
القراءة الحية – الذهب (يومي): $3,842 – $4,211 – أدنى من منتصف الحزام.
فيبوناتشي
بعد حركة كبيرة من قاع إلى قمة، يرسم المتداولون مستويات تصحيح عند 23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6% من الحركة. الفكرة أن التصحيح يتوقف غالباً عند أحد هذه المستويات قبل أن يكمل السعر اتجاهه. أشهرها 61.8%.
فيبوناتشي ليس قانوناً: يعمل لأن كثيرين يراقبونه. استخدمه مع الدعم والمقاومة الحقيقية على الشارت.
- 23.6%$81,529
- 38.2%$77,899
- 50.0%$74,965
- 61.8%$72,032
- 78.6%$67,855
الدعم والمقاومة
الدعم منطقة تحت السعر توقف عندها الهبوط سابقاً لأن المشترين ظهروا. المقاومة منطقة فوق السعر توقف عندها الصعود لأن البائعين ظهروا. كلما لمس السعر المنطقة مرات أكثر أصبحت أهم.
عندما تُكسر المقاومة بإغلاق واضح تتحول غالباً إلى دعم، والعكس. لهذا يضع كثيرون وقف الخسارة خلف الدعم مباشرة وليس عليه.
البيتكوين اليوم (يومي): أقرب دعم $76,212، أقرب مقاومة $79,890، ونقطة الارتكاز $77,302.
الذهب اليوم (يومي): أقرب دعم $3,875، أقرب مقاومة $4,084.
الشموع اليابانية
قبل أي مؤشر هناك الشمعة نفسها: جسمها وذيولها تحكي ما حدث بين المشترين والبائعين. تعرّف على المطرقة والدوجي والابتلاع في درس الشموع اليابانية.
جرّب كل هذه المؤشرات على الشارت المباشر في صفحات البيتكوين والذهب واليورو دولار.
أسئلة شائعة
ما هو أفضل مؤشر فني؟
لا يوجد مؤشر واحد يكفي. المتوسطات المتحركة تُظهر الاتجاه، وRSI وMACD يُظهران قوة الحركة، وبولينجر يُظهر حجم التقلب، والدعم والمقاومة تُظهر أين قد يتوقف السعر. الأفضل استخدام مؤشر للاتجاه وآخر للزخم معاً.
هل تعمل المؤشرات على الذهب والفوركس مثل العملات الرقمية؟
نعم، المعادلات نفسها. لكن الإطار الزمني مهم: في الفوركس تتغير القراءات كثيراً وقت الأخبار، وفي العملات الرقمية يتداول السوق في عطلة نهاية الأسبوع أيضاً.
ما هو أفضل إطار زمني للمؤشرات؟
الإطار اليومي يعطي الصورة العامة، و4 ساعات للتفاصيل، والإطارات الأصغر للمتداولين السريعين (السكالبينج). القراءات على الإطارات الصغيرة تعطي إشارات كاذبة أكثر.
أدوات مجانية أخرى
المحتوى لأغراض تعليمية وليس نصيحة مالية. الأرقام محسوبة آلياً من بيانات السوق وقد تتغير في أي لحظة، والتداول بالرافعة المالية قد يُفقدك كامل رأس المال.