فيبوناتشي: مستويات التصحيح 38.2% و50% و61.8%

متتالية فيبوناتشي سلسلة أرقام يساوي كل رقم فيها مجموع الرقمين قبله: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21… وإذا قسمت أي رقم على الذي بعده تقترب النتيجة من 0.618، وهي ما يسمى النسبة الذهبية.

من هذه السلسلة جاءت مستويات 23.6% و38.2% و61.8% و78.6%. أما مستوى 50% فليس من المتتالية أصلاً، لكنه أضيف لأن المتداولين لاحظوا أن السعر كثيراً ما يصحح نصف حركته.

في الاتجاه الصاعد ابدأ من القاع الواضح الذي بدأت منه الموجة واسحب إلى القمة التي انتهت عندها. ستظهر المستويات بين القمة والقاع، وهي المناطق التي قد يتوقف عندها التصحيح الهابط.

مثال: إذا صعد البيتكوين من 60,000 إلى 80,000 دولار، فالحركة 20,000 دولار. تصحيح 38.2% يعني الهبوط إلى 72,360، وتصحيح 50% إلى 70,000، وتصحيح 61.8% إلى 67,640.

في الاتجاه الهابط افعل العكس: من القمة إلى القاع، وتكون المستويات مناطق محتملة لتوقف الارتداد الصاعد.

تصحيح 23.6% و38.2% يحدث في الاتجاهات القوية: المشترون لا ينتظرون طويلاً. تصحيح 50% و61.8% هو الأكثر شيوعاً، ويسمى المستوى 61.8% عند كثيرين "المنطقة الذهبية".

تجاوز 78.6% يعني غالباً أن الموجة الأصلية انتهت وأن السوق قد يعود إلى نقطة البداية.

لا يوجد قانون طبيعي يجبر السعر على احترام 61.8%. الأداة تعمل لأن ملايين المتداولين يرسمونها على الشارت نفسه ويضعون أوامرهم عندها. لذلك تكون أقوى حين يتزامن مستوى فيبوناتشي مع دعم أفقي سابق أو مع متوسط متحرك مهم.

ارسمه على الإطار الذي تتداول عليه، لكن ابدأ دائماً من الإطار الأكبر. موجة صعود واضحة على الشارت اليومي تعطي مستويات يراها عدد كبير من المتداولين، فتكون أقوى من موجة صغيرة على شارت 15 دقيقة.

قاعدة مفيدة: إذا احتجت إلى البحث طويلاً لتقرر أين القمة وأين القاع، فالموجة ليست واضحة بما يكفي لاستخدام فيبوناتشي عليها.

صعد الذهب من 3,700 إلى 4,100 دولار خلال شهرين، أي حركة 400 دولار. مستويات التصحيح: 38.2% عند 3,947، و50% عند 3,900، و61.8% عند 3,853. يهبط السعر إلى 3,905 ويرتد، وتتزامن المنطقة مع قمة سابقة عند 3,900 كانت مقاومة وأصبحت دعماً.

هذا التزامن بين مستوى 50% ودعم أفقي هو ما يجعل المنطقة مهمة. الدخول بعد شمعة ارتداد قرب 3,915، والوقف تحت 3,853 بقليل، والهدف الأول العودة إلى القمة عند 4,100.

إذا صمد السعر عند مستوى التصحيح وعاد للصعود، يحتاج المتداول إلى هدف. الطريقة الأبسط هي القمة السابقة، ثم امتدادات فيبوناتشي مثل 127.2% و161.8% من الموجة الأصلية.

في مثال الذهب السابق، كانت الموجة من 3,700 إلى 4,100. امتداد 161.8% يعني 3,700 + 400 × 1.618 ≈ 4,347 دولاراً. هذه أهداف محتملة وليست وعوداً، ويفضل جني جزء من الربح عند القمة السابقة أولاً ثم ترك الباقي.

في السوق الهابط تُرسم الأداة من القمة إلى القاع، وتصبح المستويات مناطق محتملة لتوقف الارتداد. ارتداد إلى 38.2% فقط ثم هبوط جديد علامة على ضعف المشترين، أما الوصول إلى 61.8% فيعني أن الارتداد قوي لكنه لم يغيّر الاتجاه بعد.

ومن يبيع على المكشوف قرب 61.8% يضع وقفه فوق 78.6%، بالمنطق نفسه الذي يستخدمه المشتري في الاتجاه الصاعد.

إذا اشتريت قرب مستوى 61.8% فضع وقف الخسارة تحت 78.6%. إذا كسر السعر هذا المستوى فالتصحيح لم يعد تصحيحاً.

باستخدام مثال البيتكوين السابق: شراء عند 67,640 ووقف تحت 64,280 (مستوى 78.6%). المسافة نحو 5%، فاحسب حجم الصفقة على هذا الأساس قبل الدخول.

احسب حجم صفقتك من مسافة الوقف في حاسبة حجم الصفقة، أو اسأل Kumo مباشرة.