بولينجر باند: الحزام الذي يتسع ويضيق مع السوق

الخط الأوسط متوسط متحرك بسيط لـ20 شمعة. الحد الأعلى يساوي هذا المتوسط زائد انحرافين معياريين، والحد الأدنى يساوي المتوسط ناقص انحرافين معياريين.

الانحراف المعياري يقيس مقدار تشتت الأسعار حول متوسطها. حين تكون الشموع متقاربة يصغر، فيضيق الحزام. وحين تكون الشموع كبيرة ومتباعدة يكبر، فيتسع الحزام.

في الكتب يقال إن 95% من الإغلاقات تقع داخل الحزام، لكن هذا الرقم يفترض أسعاراً تتوزع توزيعاً طبيعياً. في الأسواق الحقيقية تبقى نحو 88 إلى 90% من الإغلاقات داخله، أي أن الخروج منه يحدث في يوم من كل 8 إلى 10 أيام تقريباً، وهو حدث يستحق الانتباه لكنه ليس نادراً.

كثير من المبتدئين يبيعون عند لمس الحد الأعلى ويشترون عند الحد الأدنى. هذا يصلح في السوق العرضي فقط. في الاتجاه القوي يمشي السعر على الحد الأعلى أياماً، وكل لمسة تعني أن المشترين ما زالوا يدفعون بقوة.

القراءة الأدق: في السوق العرضي الحدان منطقتا انعكاس محتمل، وفي السوق الاتجاهي الخط الأوسط هو منطقة الارتداد، والحد الخارجي علامة قوة.

حين يضيق الحزام إلى أضيق مستوى له منذ أشهر يسمى ذلك انضغاطاً (Squeeze). الأسواق لا تبقى هادئة طويلاً، والانضغاط كثيراً ما ينتهي بحركة كبيرة.

المشكلة أن الانضغاط لا يخبرك بالاتجاه. لذلك ينتظر المتداولون الإغلاق الأول خارج الحزام بعد الانضغاط، ويدخلون في اتجاهه مع وقف خسارة عند الخط الأوسط أو على الجهة الأخرى.

مثال: إذا كان عرض الحزام على اليورو دولار 0.8% فقط وهو أضيق مستوى منذ ستة أشهر، ثم أغلق الزوج فوق الحد الأعلى، فهذا اختراق محتمل يستحق المتابعة.

عرض الحزام هو المسافة بين الحدين مقسومة على الخط الأوسط. حين يكون 4% على البيتكوين فهذا هدوء نسبي، وحين يتجاوز 20% فهذا اضطراب كبير. على الذهب واليورو دولار تكون الأرقام أصغر بكثير.

الأهم ليس الرقم نفسه بل مقارنته بتاريخ السوق: هل العرض اليوم من أضيق المستويات في ستة أشهر أم من أوسعها؟ لهذا يقارن قسم «الحزام اليوم على البيتكوين والذهب» في هذه الصفحة عرض الحزام الحالي بالأشهر الستة الأخيرة.

اليورو دولار يتحرك منذ أسابيع بين 1.1500 و1.1650، والحزام مسطح تقريباً. يهبط الزوج إلى الحد الأدنى عند 1.1510 وتظهر شمعة بذيل سفلي طويل.

الدخول قرب 1.1520، والوقف تحت 1.1480 (40 نقطة)، والهدف الأول الخط الأوسط عند 1.1580 (60 نقطة). إذا كان حسابك 2,000 دولار وتخاطر بـ1% (20 دولاراً) فحجم الصفقة 0.05 لوت، لأن النقطة على اللوت الكامل تساوي 10 دولارات.

يستخدم كثيرون بولينجر مع RSI: لمس الحد الأدنى للحزام مع RSI تحت 30 في سوق عرضي إشارة ارتداد أقوى من كل واحدة منهما وحدها. أما في السوق الاتجاهي فالأفضل الجمع مع المتوسطات المتحركة: إذا كان السعر فوق متوسط 50 يوماً، فارتداده من الخط الأوسط للحزام فرصة أوضح من ارتداده من الحد الأدنى.

وتذكر أن الحزام والمؤشرات الأخرى كلها مبنية على السعر نفسه، فإذا اتفقت فهذا لا يعني ثلاثة أدلة مستقلة، بل زاوية مختلفة للصورة نفسها.

في العملات الرقمية يتسع الحزام بسرعة كبيرة بعد الأخبار، وقد يتضاعف عرضه في يومين. لذلك يفضل بعض المتداولين استخدامه على الإطار اليومي فقط، ويتجاهلون إشاراته على الدقائق.

أما الذهب فيحترم الحزام اليومي بشكل أوضح في فترات الهدوء، ويخرج منه بقوة في أيام البيانات الأمريكية الكبرى مثل التضخم والوظائف. إذا كنت تتداول الذهب يوم صدور هذه البيانات، فتوقع أن يتجاوز السعر الحزام دون أن يكون ذلك إشارة انعكاس.

في صفقات الارتداد داخل النطاق: إذا اشتريت عند الحد الأدنى فضع الوقف تحت آخر قاع خارج الحزام، وهدفك الأول الخط الأوسط.

في صفقات الاختراق بعد الانضغاط: الوقف المعتاد عند الخط الأوسط. إذا عاد السعر إليه فالاختراق فشل غالباً.

احسب حجم صفقتك من مسافة الوقف في حاسبة حجم الصفقة، أو اسأل Kumo مباشرة.