مؤشر RSI: شرح مبسط وكيف تستخدمه في التداول

تخيل أنك تعد الشموع الأخيرة: كم ربح السعر في الأيام الصاعدة، وكم خسر في الأيام الهابطة. إذا كانت الأيام الصاعدة أكبر بكثير يقترب RSI من 100، وإذا كانت الهابطة أكبر يقترب من الصفر.

الرقم المعتاد هو 14 شمعة. على الشارت اليومي يعني ذلك أسبوعين تقريباً، وعلى شارت الساعة يعني 14 ساعة فقط، ولهذا تختلف القراءة كثيراً بين الإطارات الزمنية.

أولاً نحسب متوسط الصعود في آخر 14 شمعة ومتوسط الهبوط فيها. ثم نقسم الأول على الثاني فنحصل على ما يسمى القوة النسبية (RS). وأخيراً نحولها إلى رقم بين 0 و100 بالمعادلة: RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS).

مثال بالأرقام: إذا كان متوسط صعود الذهب في الأيام الصاعدة 30 دولاراً، ومتوسط هبوطه في الأيام الهابطة 15 دولاراً، فإن RS = 2، ويكون RSI = 100 − 100 ÷ 3 ≈ 66.7. أي أن المشترين أقوى بوضوح، لكن دون تشبع.

فوق 70 يقال إن السوق في تشبع شرائي: الشراء كان سريعاً جداً، ومن الطبيعي أن تأتي فترة استراحة. تحت 30 تشبع بيعي: البيع كان عنيفاً، ومن الطبيعي أن يأتي ارتداد ولو قصير.

لكن كلمة "طبيعي" لا تعني "حتمي". في الاتجاهات القوية يبقى RSI اليومي للبيتكوين فوق 70 أسابيع متتالية، والسعر يواصل الصعود. ولهذا يرفع بعض المتداولين الحدود في السوق الصاعد إلى 80 و40، وفي السوق الهابط إلى 60 و20.

المنطقة بين 45 و55 تعني توازناً. وكثير من المحترفين يراقبون خط 50 أكثر من 70 و30: البقاء فوق 50 علامة على أن المشترين يسيطرون على الاتجاه، والبقاء تحته علامة على سيطرة البائعين.

الدايفرجنس (التباعد) يحدث حين يختلف السعر مع المؤشر. مثلاً: البيتكوين يسجل قمة أعلى من القمة السابقة، بينما RSI يسجل قمة أدنى. معنى ذلك أن الصعود الجديد جاء بقوة أقل، وأن الزخم يضعف.

العكس يسمى دايفرجنس إيجابياً: السعر يسجل قاعاً جديداً أدنى، لكن RSI يسجل قاعاً أعلى. البائعون دفعوا السعر للأسفل لكن بقوة أقل من المرة السابقة. هذه الإشارة أقوى على الإطار اليومي والأسبوعي منها على الدقائق.

حدد الاتجاه أولاً من المتوسطات المتحركة أو من شكل القمم والقيعان. في الاتجاه الصاعد استخدم هبوط RSI إلى منطقة 40–50 كفرصة للبحث عن شراء قرب دعم، ولا تستخدم الوصول إلى 70 كسبب للبيع على المكشوف.

في الاتجاه الهابط افعل العكس: صعود RSI إلى 50–60 قرب مقاومة قد يكون فرصة لمن يبيع، والوصول إلى 30 ليس سبباً كافياً للشراء.

على الشارت الأسبوعي يتحرك RSI ببطء شديد، والوصول إلى 70 أو 30 عليه حدث نادر قد يحدث مرة أو مرتين في السنة. هذه القراءات تصف دورة السوق كلها، وتهم المستثمر أكثر من المضارب.

على الشارت اليومي تظهر الإشارات بضع مرات في السنة، وهي الأكثر توازناً بين الضجيج والتأخير. أما على شارت الساعة أو 15 دقيقة فقد يدخل RSI منطقة التشبع عدة مرات في اليوم الواحد، فتصبح القراءة مفيدة لتوقيت الدخول فقط، بعد أن تحدد الاتجاه من إطار أكبر.

الخطوة الأولى: الشارت اليومي للبيتكوين في اتجاه صاعد، والسعر فوق متوسط 50 يوماً. الخطوة الثانية: يهبط السعر ثلاثة أيام إلى منطقة دعم سابقة، وينخفض RSI من 68 إلى 44 دون أن يصل إلى 30. الخطوة الثالثة: تظهر شمعة خضراء ترتد من الدعم ويعود RSI فوق 50.

هنا تكون الصورة متكاملة: اتجاه صاعد، وتصحيح هادئ، وزخم يعود. الدخول بعد إغلاق الشمعة الخضراء، والوقف تحت قاع التصحيح، والهدف الأول القمة السابقة. لاحظ أن RSI لم يكن سبب الصفقة وحده؛ كان جزءاً من قصة يرويها الشارت كله.

RSI لا يعطيك مكان وقف الخسارة؛ الشارت يعطيك إياه. إذا اشتريت بعد دايفرجنس إيجابي فضع الوقف تحت القاع الأخير الذي ظهر فيه التباعد، لأن كسر هذا القاع يلغي الفكرة كلها.

مثال: اشتريت الذهب عند 3,900 دولار بعد دايفرجنس إيجابي، والقاع الأخير عند 3,860. وقف الخسارة المنطقي تحت 3,860 بقليل، مثل 3,850. المسافة 50 دولاراً، فإذا كنت تقبل خسارة 100 دولار في الصفقة فحجمك أونصتان.

احسب حجم صفقتك من مسافة الوقف في حاسبة حجم الصفقة، أو اسأل Kumo مباشرة.